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Estimación de capital operativo, según su histórico anterior, del sistema automático: 12629.51  euros.

Ganancia conseguida por sistema automático en 2012: 3195 euros.

Rentabilidad últimos 12 meses respecto a la estimación de capital operativo del sistema de trading  hasta la fecha de 30-05-2012: 68.93%.

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Inditex nada a contracorriente del mercado con un avance en Bolsa del 3% desde el miércoles, día en que comunicó al mercado un beneficio de 1.300 millones de euros hasta septiembre, un 10% más que en 2010. Estas cifras permiten al emporio textil ganarse el favor del banco francés Société Générale, que le ha subido el precio objetivo a 93 euros.

Las 5.400 tiendas que Inditex tiene repartidas a lo largo y ancho del planeta (Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti) no desfallecen pese al impacto que la crisis económica ha tenido en el consumo. La empresa que preside Amancio Ortega aumentó sus ventas un 10% hasta 9.709 millones de euros tras abrir otros 358 establecimientos, aunque el incremento en las ventas comparables fue del 3,8%, ligeramente por debajo de lo esperado.

Los expertos apenas han variado sus consejos sobre Inditex, con la excepción de Cheuvreux (Credit Agricole) y, muy por encima de todos, Société Générale. La analista del banco galo Anne Critchlow ha elevado el precio objetivo de Inditex de 74 a 93 euros, según “Bloomberg”, con consejo de comprar. Por lo tanto, estima que cuenta con un potencial al alza del 46,4%respecto a la actual cotización. La empresa textil avanza el 13% en el año, quinta en el ranking del Ibex.

“El incremento en el precio objetivo de 74 a 93 euros se debe principalmente a una reducción del coste medio del capital (WACC)usado dentro de nuestro modelo de valoración (DFC, descuentos de flujo de caja), siguiendo algunos cambios en los cálculos de los estrategas de SG”, comenta la analista. “El WACC previo usado era del 10%, mientras que el nuevo es del 7,7”.

El buen comportamiento de Inditex y la mala evolución de los valores financieros ha permitido a la compañía consolidarse como tercer valor del selectivo por capitalización por delante de BBVA, al que supera en 9.000 millones. Inditex cuesta en Bolsa 40.000 millones,8.000 millones menos que Santander y 20.000 millones menos que Telefónica. La diferencia respecto al banco cántabro tocó un mínimo de 4.800 millones el 22 de noviembre.

“Inditex ofrece un mix atractivo de características defensivas (modelo de negocio reactivo, posición neta de caja –de 3.100 millones-) y un potente potencial de crecimiento futuro”, dice SG. “La exposición relativamente alta en los mercados emergentes(35% de las ventas) proporciona una fuerte base para la expansión, centrada en los mercados de alto potencial de crecimiento”.

El banco francés también detecta algunos riesgos en el negocio de la compañía, como un debilitamiento de la demanda, la competencia y la actividad de los proveedores, las divisas, las fluctuaciones de los precios de las materias primas y la volatilidad de los mercados. Los siguientes catalizadores para SG son los resultados de 2011 y las cifras que presente el INE de ventas minoristas.

QUÉ PIENSA EL RESTO

La visión optimista o incluso radical que Société Générale tiene de Inditex es compartida con menos entusiasmo por el resto de firmas de análisis, que ven a la empresa que preside Amancio Ortega como un valor atractivo (19 recomiendan comprar, 13 mantener y 3 vender), pero con menos recorrido al alza desde el actual precio de mercado (63,4 euros). El consenso de “Bloomberg” está en 72,8 euros.

UBS redujo a finales de noviembre, antes de resultados, la recomendación sobre Inditex a neutral desde comprar, con un precio objetivo de 68 euros desde 72,5. Para esta entidad, el principal problema para la compañía puede ser la “austeridad, no el tiempo ni las divisas” en mercados como el español o el griego. Así el banco suizo redujo sus previsiones de ventas para 2013 y de beneficio por acción para 2012 de 3,21 a 3,08 euros.

El portugués BPI publicó en un informe reciente que duda que haya mejoras significativas en las previsiones de Inditex, a tenor de las ventas de las primeras semanas del cuarto trimestre y las del tercero. “Como Europa representa el 70% de las ventas del grupo, no está claro que impacto tendrán las medidas de austeridad”, dice el analista José Rito, que no descarta que esto sea compensado por un mejor comportamiento de Asia y Europa del Este.

Renta 4 aporta una visión más negativa de las cuentas del trimestre, sobre todo en ingresos (“los resultados han incumplido ampliamente nuestra previsión de ingresos), aunque menos en el resto de epígrafes (“cumplen en margen bruto y superan en el resto de magnitudes”). El broker, que aconseja sobreponderar, subraya que las ventas entre noviembre y diciembre han subido un 11% (“buen inicio”) y que las divisas no restarán al crecimiento.

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